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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 592.00 | 9 924.00 | 1 668.00 | 11 592.00 |
AP Constructions | 5 488.00 | 4 563.00 | 925.00 | 5 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 115.00 | 37 943.00 | 4 173.00 | 42 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 123.00 | 500.00 | 7 623.00 | 8 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 650.00 | 41 000.00 | 1 650.00 | 42 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 968.00 | 93 929.00 | 16 039.00 | 109 968.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 255.00 | 32 544.00 | 37 711.00 | 70 255.00 |
BZ Autres créances | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
CF Disponibilités | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 529.00 | 32 544.00 | 92 985.00 | 125 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 497.00 | 126 473.00 | 109 024.00 | 235 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DH Report à nouveau | -42 617.00 | -45 936.00 | | -42 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 037.00 | 3 319.00 | | 34 037.00 |
DL TOTAL (I) | 7 150.00 | -26 887.00 | | 7 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 795.00 | 38 531.00 | | 31 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 997.00 | 75 151.00 | | 33 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 540.00 | 60 832.00 | | 33 540.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 874.00 | 223 412.00 | | 101 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 024.00 | 196 525.00 | | 109 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 887.00 | 145 841.00 | | 86 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 984.00 | 2 932.00 | | 5 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 249.00 | | 498 249.00 | 498 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 249.00 | | 498 249.00 | 498 249.00 |
FM Production stockée | | | -51 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 4 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 941.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 103.00 | 31 465.00 | | 10 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 103.00 | 31 465.00 | | 10 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 103.00 | -21 312.00 | | -10 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 922.00 | 403 941.00 | | 446 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 885.00 | 400 621.00 | | 412 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 037.00 | 3 319.00 | | 34 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 823.00 | | 5 882.00 | 105 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737.00 | 109 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 737.00 | 47 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 910.00 | | 1 682.00 | 9 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 141.00 | | 4 200.00 | 45 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 798.00 | 3 368.00 | 1 737.00 | 50 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 910.00 | 14.00 | | 9 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 888.00 | 3 354.00 | 1 737.00 | 40 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 119.00 | 7 629.00 | 204.00 | 25 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 619.00 | 7 629.00 | 204.00 | 66 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 619.00 | 7 629.00 | 204.00 | 66 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 629.00 | 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
UX Autres créances clients | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 811.00 | 10 824.00 | 14 987.00 | 25 811.00 |
VI Groupe et associés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 434.00 | 68 595.00 | 75 839.00 | 144 434.00 |
VW T.V.A. | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 874.00 | 86 888.00 | 14 987.00 | 101 874.00 |