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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AP Constructions | 91 258.00 | 27 558.00 | 63 700.00 | 91 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 157.00 | 330 133.00 | 709 024.00 | 1 039 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 265.00 | 363 541.00 | 772 724.00 | 1 136 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BZ Autres créances | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CF Disponibilités | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 013.00 | 363 541.00 | 800 472.00 | 1 164 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 724.00 | -163 306.00 | | -178 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 236.00 | -15 418.00 | | -13 236.00 |
DL TOTAL (I) | -181 960.00 | -168 724.00 | | -181 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 876.00 | 1 001 630.00 | | 952 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 506.00 | 15 801.00 | | 16 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 382.00 | 1 017 431.00 | | 969 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 472.00 | 861 757.00 | | 800 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 125.00 | | 113 125.00 | 113 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 125.00 | | 113 125.00 | 113 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 125.00 | 112 179.00 | | 113 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 361.00 | 127 597.00 | | 126 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 236.00 | -15 418.00 | | -13 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 265.00 | | | 1 136 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 415.00 | | | 1 130 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 298.00 | 59 242.00 | | 304 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 448.00 | 59 242.00 | | 298 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 949 440.00 | 271 849.00 | 338 219.00 | 949 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
UX Autres créances clients | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 382.00 | 291 791.00 | 338 219.00 | 969 382.00 |