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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 890.00 | | 66 890.00 | 66 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 729.00 | 3 941.00 | 3 787.00 | 7 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 683.00 | 145 004.00 | 3 679.00 | 148 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 020.00 | 148 945.00 | 81 074.00 | 230 020.00 |
BT Marchandises | 159 890.00 | | 159 890.00 | 159 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
CF Disponibilités | 118 175.00 | | 118 175.00 | 118 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 201.00 | | 302 201.00 | 302 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 221.00 | 148 945.00 | 383 275.00 | 532 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 172.00 | 11 996.00 | | 19 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 362.00 | 7 176.00 | | 55 362.00 |
DL TOTAL (I) | 129 534.00 | 74 172.00 | | 129 534.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 225.00 | 166 866.00 | | 207 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 857.00 | 37 672.00 | | 41 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 741.00 | 261 753.00 | | 253 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 275.00 | 335 926.00 | | 383 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 741.00 | 261 753.00 | | 253 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 855.00 | | 165.00 | 229 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 411.00 | | | 156 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 554.00 | | 165.00 | 6 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 968.00 | 6 977.00 | | 141 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 968.00 | 6 977.00 | | 141 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 225.00 | 207 225.00 | | 207 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
UX Autres créances clients | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 585.00 | 23 866.00 | 6 719.00 | 30 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 741.00 | 253 741.00 | | 253 741.00 |