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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 488.00 | 15 917.00 | 9 571.00 | 25 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 933.00 | 16 833.00 | 72 099.00 | 88 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BZ Autres créances | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CF Disponibilités | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 294.00 | 16 833.00 | 120 461.00 | 137 294.00 |
CU Autres participations | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 997.00 | 44 878.00 | | 41 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 428.00 | -2 882.00 | | 7 428.00 |
DL TOTAL (I) | 54 925.00 | 47 497.00 | | 54 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 441.00 | 11 493.00 | | 57 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 19 981.00 | | 3 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531.00 | 1 866.00 | | 1 531.00 |
EA Autres dettes | 2 931.00 | 732.00 | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 536.00 | 34 073.00 | | 65 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 461.00 | 81 569.00 | | 120 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 555.00 | | 62 378.00 | 26 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 62 378.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 467.00 | 6 366.00 | | 10 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 467.00 | 6 366.00 | | 10 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 57 441.00 | 57 441.00 | | 57 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |