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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 008.00 | 22 506.00 | 502.00 | 23 008.00 |
AP Constructions | 88 896.00 | 44 812.00 | 44 084.00 | 88 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 430.00 | 103 048.00 | 115 382.00 | 218 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 057 266.00 | 57 626.00 | 7 999 640.00 | 8 057 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 481 631.00 | 227 991.00 | 8 253 640.00 | 8 481 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BN En cours de production de biens | 5 028 616.00 | | 5 028 616.00 | 5 028 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 088.00 | | 235 088.00 | 235 088.00 |
BZ Autres créances | 168 552.00 | | 168 552.00 | 168 552.00 |
CF Disponibilités | 2 050 448.00 | | 2 050 448.00 | 2 050 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 914.00 | | 157 914.00 | 157 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 651 037.00 | | 7 651 037.00 | 7 651 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 132 668.00 | 227 991.00 | 15 904 677.00 | 16 132 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 300.00 | 326 300.00 | | 326 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 499 101.00 | 8 012 240.00 | | 8 499 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 975.00 | 686 861.00 | | 563 975.00 |
DL TOTAL (I) | 9 499 377.00 | 9 135 401.00 | | 9 499 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 508 410.00 | 3 251 203.00 | | 3 508 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 230.00 | 270.00 | | 1 023 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 468.00 | 94 353.00 | | 67 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 934.00 | 336 692.00 | | 413 934.00 |
EA Autres dettes | 1 392 258.00 | 1 898 848.00 | | 1 392 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 405 300.00 | 5 581 367.00 | | 6 405 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 904 677.00 | 14 716 768.00 | | 15 904 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 923 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 923 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 080.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 863 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 274 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 211.00 | 22 225.00 | | 6 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 728.00 | 7 463.00 | | 4 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | 14 762.00 | | 1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 433.00 | 189 249.00 | | 236 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 432.00 | 3 662 838.00 | | 3 901 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 456.00 | 2 975 976.00 | | 3 337 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 975.00 | 686 861.00 | | 563 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 948.00 | 1 678.00 | | 55 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 948.00 | 1 678.00 | | 55 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 948.00 | 1 678.00 | | 55 948.00 |
UG ‐ Financières | | 1 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 429.00 | 91 429.00 | | 91 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 798.00 | 125 798.00 | | 125 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392 258.00 | 1 392 258.00 | | 1 392 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 057 266.00 | 8 057 266.00 | | 8 057 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
UX Autres créances clients | 235 088.00 | 235 088.00 | | 235 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VC Groupe et associés | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 508 410.00 | 3 508 410.00 | | 3 508 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 230.00 | 1 023 230.00 | | 1 023 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 421 242.00 | | | 3 421 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 391.00 | 88 391.00 | | 88 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 914.00 | 157 914.00 | | 157 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 643 383.00 | 8 618 820.00 | 24 563.00 | 8 643 383.00 |
VW T.V.A. | 123 411.00 | 123 411.00 | | 123 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 405 300.00 | 6 405 300.00 | | 6 405 300.00 |