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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 862.00 | 31 674.00 | 2 188.00 | 33 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 862.00 | 31 674.00 | 2 188.00 | 33 862.00 |
BZ Autres créances | 212 137.00 | | 212 137.00 | 212 137.00 |
CF Disponibilités | 607 563.00 | | 607 563.00 | 607 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 527.00 | | 820 527.00 | 820 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 389.00 | 31 674.00 | 822 716.00 | 854 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 573 666.00 | | | 573 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 514.00 | | | 109 514.00 |
DL TOTAL (I) | 738 180.00 | | | 738 180.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 716.00 | | | 822 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 634.00 | | 306 634.00 | 306 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 634.00 | | 306 634.00 | 306 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 551.00 | | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 308.00 | | | 690 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 865.00 | | | 690 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 135.00 | | | 209 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 136.00 | | | 1 211 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 622.00 | | | 1 101 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 514.00 | | | 109 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 539.00 | | | 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 349.00 | | | 1 000 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 762.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966 488.00 | 33 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 657 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 476.00 | 33 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 250.00 | | | 657 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 338.00 | | | 311 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 961.00 | 19 130.00 | 244 418.00 | 256 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 711.00 | 19 130.00 | 237 168.00 | 249 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VP Divers | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 965.00 | 212 965.00 | | 212 965.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |