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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 162.00 | 151 897.00 | 27 265.00 | 179 162.00 |
040 Immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 437.00 | 151 897.00 | 28 540.00 | 180 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
072 Créances – Autres | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
084 Disponibilités | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 509.00 | | 71 509.00 | 71 509.00 |
110 Total général Actif | 251 946.00 | 151 897.00 | 100 049.00 | 251 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 775.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 751.00 | | | 305 751.00 |
222 Production stockée | -18 182.00 | | | -18 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 569.00 | | | 287 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
242 Autres charges externes. | 57 216.00 | | | 57 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
252 Charges sociales | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 479.00 | | | 251 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 932.00 | | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 303.00 | | | 21 303.00 |