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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 443.00 | 4 817.00 | 1 626.00 | 6 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 141.00 | 27 726.00 | 53 415.00 | 81 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 584.00 | 32 543.00 | 55 041.00 | 87 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 049.00 | 7 000.00 | 221 049.00 | 228 049.00 |
BZ Autres créances | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
CF Disponibilités | 92 566.00 | | 92 566.00 | 92 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 977.00 | 7 000.00 | 356 977.00 | 363 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 561.00 | 39 543.00 | 412 018.00 | 451 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 907.00 | 171 282.00 | | 154 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 089.00 | -16 375.00 | | 119 089.00 |
DL TOTAL (I) | 275 096.00 | 156 007.00 | | 275 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 624.00 | 72 904.00 | | 47 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 310.00 | 2 310.00 | | 6 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 821.00 | 17 428.00 | | 28 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 313.00 | 42 137.00 | | 51 313.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 922.00 | 134 779.00 | | 136 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 018.00 | 290 786.00 | | 412 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 239.00 | 119 967.00 | | 105 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 091.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 972.00 | | 39 362.00 | 48 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 87 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 87 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 972.00 | | 39 362.00 | 48 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 065.00 | 12 166.00 | 688.00 | 21 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 065.00 | 12 166.00 | 688.00 | 21 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 221 049.00 | 221 049.00 | | 221 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 624.00 | 15 941.00 | 31 683.00 | 47 624.00 |
VI Groupe et associés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 445.00 | 241 445.00 | | 241 445.00 |
VW T.V.A. | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 922.00 | 105 239.00 | 31 683.00 | 136 922.00 |