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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 072.00 | 63 011.00 | 186 061.00 | 249 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 072.00 | 63 011.00 | 226 061.00 | 289 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 097.00 | | 78 097.00 | 78 097.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 530.00 | 14 220.00 | 40 310.00 | 54 530.00 |
072 Créances – Autres | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
084 Disponibilités | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 921.00 | 14 220.00 | 130 701.00 | 144 921.00 |
110 Total général Actif | 433 993.00 | 77 231.00 | 356 761.00 | 433 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 768.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -1 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 338 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 201 078.00 | 227 379.00 | | 201 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 132.00 | 25 593.00 | | 23 132.00 |
222 Production stockée | -25 643.00 | 20 604.00 | | -25 643.00 |
230 Autres produits | | 40.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 567.00 | 273 616.00 | | 198 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 908.00 | 99 824.00 | | 78 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 204.00 | -6 593.00 | | -15 204.00 |
242 Autres charges externes. | 39 448.00 | 40 430.00 | | 39 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 112.00 | 1 067.00 | | 10 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 127.00 | 83 205.00 | | 82 127.00 |
252 Charges sociales | 3 527.00 | 9 889.00 | | 3 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 311.00 | 8 733.00 | | 13 311.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 596.00 | | |
262 Autres charges | | 567.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 212 229.00 | 238 719.00 | | 212 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 662.00 | 34 898.00 | | -13 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 502.00 | 1 634.00 | | 3 502.00 |
294 Charges financières | | 110.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 608.00 | 1 753.00 | | 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 768.00 | 34 779.00 | | -10 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 590.00 | | | 261 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 166 707.00 | | | 166 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 501.00 | | | 3 501.00 |