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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 375.00 | | 68 375.00 | 68 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 015.00 | | 107 015.00 | 107 015.00 |
BT Marchandises | 57 246.00 | | 57 246.00 | 57 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 131.00 | | 79 131.00 | 79 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 145.00 | | 186 145.00 | 186 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 375.00 | | | 68 375.00 |
CU Autres participations | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 93 227.00 | 93 227.00 | | 93 227.00 |
DH Report à nouveau | -27 442.00 | 10 504.00 | | -27 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 933.00 | -37 946.00 | | 21 933.00 |
DK Provisions réglementées | 2 114.00 | 1 586.00 | | 2 114.00 |
DL TOTAL (I) | 123 832.00 | 101 371.00 | | 123 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 219.00 | 70 287.00 | | 32 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 206.00 | 7 230.00 | | 9 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 826.00 | 37 368.00 | | 20 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 314.00 | 114 885.00 | | 62 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 145.00 | 216 256.00 | | 186 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 314.00 | 114 885.00 | | 62 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
FG Production vendue services | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 334.00 | | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | 8 446.00 | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | 8 446.00 | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 019.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 6 547.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | 1 899.00 | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 769.00 | 65 809.00 | | 104 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 835.00 | 103 755.00 | | 82 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 933.00 | -37 946.00 | | 21 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 015.00 | | | 107 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 015.00 | | | 107 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 586.00 | 528.00 | | 1 586.00 |
6T Sur comptes clients | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 303.00 | 528.00 | 52 717.00 | 54 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 375.00 | 68 375.00 | | 68 375.00 |
UX Autres créances clients | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 259.00 | 90 259.00 | | 90 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 036.00 | 2 129.00 | | 2 036.00 |
ST Autres comptes | 946.00 | 3 927.00 | | 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 19 000.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | 593.00 | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 664.00 | 593.00 | | 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 159.00 | 8 758.00 | | 9 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 535.00 | 5 740.00 | | 2 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 982.00 | 25 056.00 | | 14 982.00 |