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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 593.00 | 8 333.00 | 22 260.00 | 30 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 941.00 | | 89 941.00 | 89 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 424.00 | 8 333.00 | 159 091.00 | 167 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
BZ Autres créances | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 086.00 | | 259 086.00 | 259 086.00 |
CF Disponibilités | 71 902.00 | | 71 902.00 | 71 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 631.00 | | 352 631.00 | 352 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 055.00 | 8 333.00 | 511 722.00 | 520 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 331.00 | | | 90 331.00 |
CU Autres participations | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 485.00 | 300.00 | | 485.00 |
DG Autres réserves | 286 442.00 | 296 929.00 | | 286 442.00 |
DH Report à nouveau | | -637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 682.00 | 4 335.00 | | 32 682.00 |
DL TOTAL (I) | 459 609.00 | 440 927.00 | | 459 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 629.00 | 6 716.00 | | 19 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 110.00 | | 1 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 116.00 | 8 571.00 | | 10 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 113.00 | 16 398.00 | | 52 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 722.00 | 457 325.00 | | 511 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 365.00 | 16 398.00 | | 40 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 721.00 | 59 659.00 | | 98 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 039.00 | 55 324.00 | | 66 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 682.00 | 4 335.00 | | 32 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 259.00 | 5 874.00 | 2 799.00 | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 259.00 | 5 874.00 | 2 799.00 | 5 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 941.00 | 89 941.00 | | 89 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 356.00 | 8 608.00 | 11 748.00 | 20 356.00 |
VI Groupe et associés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 974.00 | 111 974.00 | | 111 974.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 113.00 | 40 365.00 | 11 748.00 | 52 113.00 |