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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 714.00 | 30 319.00 | 16 395.00 | 46 714.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 274.00 | 30 319.00 | 432 955.00 | 463 274.00 |
060 Stock marchandises | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
072 Créances – Autres | 126 437.00 | | 126 437.00 | 126 437.00 |
084 Disponibilités | 75 438.00 | | 75 438.00 | 75 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 388.00 | | 214 388.00 | 214 388.00 |
110 Total général Actif | 677 662.00 | 30 319.00 | 647 344.00 | 677 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 662.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 558.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 666.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 724.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 683.00 | 89 445.00 | | 96 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 160.00 | 298 346.00 | | 336 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 011.00 | | |
230 Autres produits | 531.00 | 73.00 | | 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 373.00 | 389 875.00 | | 433 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 585.00 | 44 540.00 | | 55 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 375.00 | 1 288.00 | | -1 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | 146.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 68 137.00 | 48 559.00 | | 68 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 634.00 | 4 364.00 | | 9 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 683.00 | 136 683.00 | | 128 683.00 |
252 Charges sociales | 15 453.00 | 38 093.00 | | 15 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 050.00 | 14 651.00 | | 8 050.00 |
262 Autres charges | 48 356.00 | 40 209.00 | | 48 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 533.00 | 328 533.00 | | 332 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 840.00 | 61 342.00 | | 100 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 927.00 | 1 777.00 | | 11 927.00 |
294 Charges financières | 7 245.00 | 8 241.00 | | 7 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 254.00 | 297.00 | | 10 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 711.00 | 9 867.00 | | 23 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 558.00 | 44 715.00 | | 71 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 951.00 | | | 477 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |