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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 56 266.00 | 3 734.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
AP Constructions | 2 130 211.00 | | 2 130 211.00 | 2 130 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 313 907.00 | 679 200.00 | 8 634 707.00 | 9 313 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 561 928.00 | 769 708.00 | 10 792 220.00 | 11 561 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 818.00 | | 111 818.00 | 111 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 729.00 | | 413 729.00 | 413 729.00 |
BZ Autres créances | 95 187.00 | | 95 187.00 | 95 187.00 |
CF Disponibilités | 68 722.00 | | 68 722.00 | 68 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 268.00 | | 690 268.00 | 690 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 252 196.00 | 769 708.00 | 11 482 488.00 | 12 252 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 270.00 | -293 217.00 | | -292 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 993.00 | 947.00 | | 26 993.00 |
DL TOTAL (I) | 234 723.00 | 207 730.00 | | 234 723.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 7 424 889.00 | 7 107 312.00 | | 7 424 889.00 |
DO TOTAL (II) | 7 424 889.00 | 7 107 312.00 | | 7 424 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 305 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 267.00 | 479 091.00 | | 380 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 497.00 | 75 281.00 | | 33 497.00 |
EA Autres dettes | 43 171.00 | 128 171.00 | | 43 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 941.00 | 65 721.00 | | 60 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 876.00 | 4 148 264.00 | | 3 822 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 482 488.00 | 11 463 307.00 | | 11 482 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 488.00 | | 2 156 488.00 | 2 156 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 488.00 | | 2 156 488.00 | 2 156 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 275.00 | |
GE Autres charges | | | 24 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 005.00 | 122 006.00 | | 37 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 925.00 | 114 206.00 | | 42 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 930.00 | 236 212.00 | | 79 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 930.00 | -221 212.00 | | -79 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 490.00 | 2 024 800.00 | | 2 156 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 497.00 | 2 023 853.00 | | 2 129 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 993.00 | 947.00 | | 26 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 569 046.00 | | 165 273.00 | 11 569 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 391.00 | 11 561 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 391.00 | 11 468 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 507.00 | | | 64 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 475 227.00 | | 165 273.00 | 11 475 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 477.00 | 92 698.00 | 129 466.00 | 806 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 773.00 | 5 000.00 | | 55 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 792.00 | 87 698.00 | 129 466.00 | 726 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 305 000.00 | 20 000.00 | 3 285 000.00 | 3 305 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 267.00 | 380 267.00 | | 380 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 941.00 | 60 941.00 | | 60 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 413 729.00 | 413 729.00 | | 413 729.00 |
VB T. V. A. | 92 830.00 | 92 830.00 | | 92 830.00 |
VP Divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 128.00 | 509 728.00 | 5 400.00 | 515 128.00 |
VW T.V.A. | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 876.00 | 537 876.00 | 3 285 000.00 | 3 822 876.00 |