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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AP Constructions | 82 587.00 | 73 085.00 | 9 501.00 | 82 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 628.00 | 88 612.00 | 17 016.00 | 105 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 228.00 | 10 171.00 | 3 057.00 | 13 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 787.00 | 173 213.00 | 29 574.00 | 202 787.00 |
BT Marchandises | 124 939.00 | 10 967.00 | 113 971.00 | 124 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 756.00 | | 124 756.00 | 124 756.00 |
BZ Autres créances | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CF Disponibilités | 167 354.00 | | 167 354.00 | 167 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 478.00 | 10 967.00 | 445 510.00 | 456 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 265.00 | 184 181.00 | 475 084.00 | 659 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 288.00 | 149 820.00 | | 171 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026.00 | 21 468.00 | | 1 026.00 |
DL TOTAL (I) | 188 814.00 | 187 788.00 | | 188 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 661.00 | 78 893.00 | | 72 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 788.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 572.00 | 107 376.00 | | 125 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 376.00 | 90 456.00 | | 83 376.00 |
EA Autres dettes | 3 746.00 | 847.00 | | 3 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 270.00 | 278 360.00 | | 286 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 084.00 | 466 148.00 | | 475 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 661.00 | 278 360.00 | | 228 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 629.00 | | 208.00 | 204 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 202 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 201 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 284.00 | | 208.00 | 203 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 182.00 | 12 081.00 | 2 050.00 | 163 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 837.00 | 12 081.00 | 2 050.00 | 161 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 599.00 | 10 967.00 | 8 599.00 | 8 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 599.00 | 10 967.00 | 8 599.00 | 8 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 599.00 | 10 967.00 | 8 599.00 | 8 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 967.00 | 8 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 572.00 | 125 572.00 | | 125 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UX Autres créances clients | 124 756.00 | 124 756.00 | | 124 756.00 |
VB T. V. A. | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 661.00 | 15 052.00 | 57 609.00 | 72 661.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 939.00 | 157 939.00 | | 157 939.00 |
VW T.V.A. | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 270.00 | 228 661.00 | 57 609.00 | 286 270.00 |