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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 531 675.00 | 400 178.00 | 2 131 496.00 | 2 531 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 342 095.00 | 2 822 604.00 | 11 519 491.00 | 14 342 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 873 770.00 | 3 222 782.00 | 13 650 988.00 | 16 873 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 431.00 | | 175 431.00 | 175 431.00 |
BZ Autres créances | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CF Disponibilités | 1 203 658.00 | | 1 203 658.00 | 1 203 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 775.00 | | 385 775.00 | 385 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 081.00 | | 1 773 081.00 | 1 773 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 646 851.00 | 3 222 782.00 | 15 424 069.00 | 18 646 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 093 700.00 | 3 093 700.00 | | 3 093 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 197.00 | -1 124 028.00 | | -1 060 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 048.00 | 63 832.00 | | -263 048.00 |
DK Provisions réglementées | 2 621 621.00 | 2 210 827.00 | | 2 621 621.00 |
DL TOTAL (I) | 4 393 076.00 | 4 245 330.00 | | 4 393 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 157 750.00 | 482 400.00 | | 1 157 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 157 750.00 | 482 400.00 | | 1 157 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 803 947.00 | 10 811 867.00 | | 9 803 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 296.00 | 71 780.00 | | 69 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 873 243.00 | 10 886 264.00 | | 9 873 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 424 069.00 | 15 613 995.00 | | 15 424 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 630 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 630 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 794.00 | 553 767.00 | | 410 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 794.00 | 553 767.00 | | 410 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410 794.00 | -553 767.00 | | -410 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 490.00 | 2 150 782.00 | | 1 630 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 539.00 | 2 086 950.00 | | 1 893 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 048.00 | 63 832.00 | | -263 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 198 420.00 | | 675 350.00 | 16 198 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 873 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 873 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 198 420.00 | | 675 350.00 | 16 198 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 978.00 | 849 804.00 | 3 222 782.00 | 2 372 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 978.00 | 849 804.00 | 3 222 782.00 | 2 372 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 210 827.00 | 410 794.00 | | 2 210 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 296.00 | 69 296.00 | | 69 296.00 |
UX Autres créances clients | 175 431.00 | 175 431.00 | | 175 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 803 947.00 | 9 803 947.00 | | 9 803 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007 920.00 | | | 1 007 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 775.00 | 385 775.00 | | 385 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 423.00 | 569 423.00 | | 569 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 873 243.00 | 9 873 243.00 | | 9 873 243.00 |