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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 94 500.00 | 20 853.00 | 73 647.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 281.00 | 7 760.00 | 13 520.00 | 21 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 001.00 | 113 509.00 | 115 493.00 | 229 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 591.00 | 142 122.00 | 428 469.00 | 570 591.00 |
BT Marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
BZ Autres créances | 440 933.00 | | 440 933.00 | 440 933.00 |
CF Disponibilités | 416 204.00 | | 416 204.00 | 416 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 860.00 | | 923 860.00 | 923 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 451.00 | 142 122.00 | 1 352 329.00 | 1 494 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 809.00 | | | 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 346 925.00 | 320 201.00 | | 346 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 018.00 | 26 724.00 | | 191 018.00 |
DL TOTAL (I) | 539 593.00 | 348 575.00 | | 539 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 994.00 | 308 682.00 | | 378 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719.00 | 3 641.00 | | 3 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 769.00 | 245 890.00 | | 391 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 322.00 | 11 736.00 | | 34 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 652.00 | | |
EA Autres dettes | 3 932.00 | 3 256.00 | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 736.00 | 587 857.00 | | 812 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 329.00 | 936 432.00 | | 1 352 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 489.00 | 335 006.00 | | 581 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 201.00 | | 33 397.00 | 730 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 007.00 | 570 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 470.00 | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 537.00 | 344 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 470.00 | | | 360 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 922.00 | | 33 397.00 | 368 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 292.00 | 31 177.00 | 47 347.00 | 158 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 292.00 | 31 177.00 | 47 347.00 | 158 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 769.00 | 391 769.00 | | 391 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 994.00 | 147 747.00 | 231 247.00 | 378 994.00 |
VI Groupe et associés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 038.00 | | | 118 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 550.00 | 377 550.00 | | 377 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 269.00 | 508 269.00 | | 508 269.00 |
VW T.V.A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 736.00 | 581 489.00 | 231 247.00 | 812 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 833.00 | 9 429.00 | | 6 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 149.00 | 133 294.00 | | 162 149.00 |
ST Autres comptes | 140 270.00 | 133 289.00 | | 140 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 935.00 | 72 126.00 | | 121 935.00 |
YT Sous‐traitance | 2 494.00 | 4 192.00 | | 2 494.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 741.00 | 4 699.00 | | 1 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | 1 865.00 | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 694.00 | 11 294.00 | | 8 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 533.00 | 50 577.00 | | 65 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 976.00 | 50 637.00 | | 56 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 590.00 | 347 600.00 | | 428 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |