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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 303.00 | 54 944.00 | 23 358.00 | 78 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 873.00 | 54 944.00 | 225 928.00 | 280 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 720.00 | | 170 720.00 | 170 720.00 |
BZ Autres créances | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 161 095.00 | | 161 095.00 | 161 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 199.00 | | 343 199.00 | 343 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 071.00 | 54 944.00 | 569 127.00 | 624 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 714.00 | 19 147.00 | | 20 714.00 |
DG Autres réserves | 995.00 | 985.00 | | 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 138.00 | 31 336.00 | | 9 138.00 |
DL TOTAL (I) | 280 847.00 | 301 469.00 | | 280 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 189.00 | 30 629.00 | | 143 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 009.00 | 23 737.00 | | 23 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 399.00 | 1 911.00 | | 5 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 792.00 | 6 297.00 | | 5 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 380.00 | 56 859.00 | | 94 380.00 |
EA Autres dettes | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 537.00 | 13 351.00 | | 9 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 280.00 | 132 784.00 | | 288 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 127.00 | 434 253.00 | | 569 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 117.00 | 116 516.00 | | 272 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 936.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 588 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 935.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 190.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 190.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006.00 | -190.00 | | 2 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 5 601.00 | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 162.00 | 650 425.00 | | 591 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 023.00 | 619 089.00 | | 582 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 138.00 | 31 336.00 | | 9 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 116.00 | 25 794.00 | | 26 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 540.00 | | 2 333.00 | 278 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 970.00 | | 2 333.00 | 75 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 010.00 | 10 935.00 | | 44 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 010.00 | 10 935.00 | | 44 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 380.00 | 94 380.00 | | 94 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 170 720.00 | 170 720.00 | | 170 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 189.00 | 132 425.00 | 10 764.00 | 143 189.00 |
VI Groupe et associés | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 597.00 | 182 027.00 | 7 570.00 | 189 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 881.00 | 272 117.00 | 10 764.00 | 282 881.00 |