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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 305.00 | 5 149.00 | 1 156.00 | 6 305.00 |
AP Constructions | 102 446.00 | 48 396.00 | 54 050.00 | 102 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 937.00 | 127 725.00 | 15 212.00 | 142 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 165.00 | 75 038.00 | 76 127.00 | 151 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 969.00 | 261 807.00 | 158 162.00 | 419 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BN En cours de production de biens | 61 710.00 | | 61 710.00 | 61 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 972.00 | 7 323.00 | 203 649.00 | 210 972.00 |
BZ Autres créances | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
CF Disponibilités | 580 731.00 | | 580 731.00 | 580 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 187.00 | 7 323.00 | 885 864.00 | 893 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 157.00 | 269 130.00 | 1 044 027.00 | 1 313 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 590.00 | | | 221 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 227.00 | | | 73 227.00 |
DL TOTAL (I) | 338 818.00 | | | 338 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 260.00 | | | 413 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 956.00 | | | 133 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 209.00 | | | 705 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 027.00 | | | 1 044 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 422.00 | | | 306 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 123.00 | | 1 718 123.00 | 1 718 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 123.00 | | 1 718 123.00 | 1 718 123.00 |
FM Production stockée | | | 61 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 733.00 | | | 1 792 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 505.00 | | | 1 719 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 227.00 | | | 73 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 835.00 | | 16 328.00 | 408 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445.00 | 11 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 194.00 | 419 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 749.00 | 396 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 287.00 | | 16 008.00 | 385 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 743.00 | | 320.00 | 11 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 771.00 | 50 569.00 | 1 533.00 | 212 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 603.00 | 1 045.00 | | 9 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 168.00 | 49 524.00 | 1 533.00 | 203 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 204.00 | 2 120.00 | | 5 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 204.00 | 2 120.00 | | 5 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 204.00 | 2 120.00 | | 5 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 457.00 | 9 321.00 | 58 136.00 | 67 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 426.00 | 79 426.00 | | 79 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 210 972.00 | 210 972.00 | | 210 972.00 |
VB T. V. A. | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 260.00 | 72 609.00 | 340 651.00 | 413 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 869.00 | | | 60 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 569.00 | 239 769.00 | 4 800.00 | 244 569.00 |
VW T.V.A. | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 209.00 | 306 422.00 | 398 787.00 | 705 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
ST Autres comptes | 164 155.00 | | | 164 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
YT Sous‐traitance | 159 252.00 | | | 159 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 658.00 | | | 237 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 861.00 | | | 139 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 324.00 | | | 454 324.00 |