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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 521 191.00 | | 521 191.00 | 521 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BZ Autres créances | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CF Disponibilités | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 493.00 | | 548 493.00 | 548 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 493.00 | | 548 493.00 | 548 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 405.00 | 2 558.00 | | 4 405.00 |
DG Autres réserves | 41 093.00 | 6 006.00 | | 41 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 477.00 | 36 934.00 | | -34 477.00 |
DL TOTAL (I) | 77 020.00 | 111 498.00 | | 77 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 414.00 | 5 773.00 | | 197 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 427.00 | 8 212.00 | | 9 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807.00 | 7 481.00 | | 807.00 |
EA Autres dettes | 263 826.00 | | | 263 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 473.00 | 21 466.00 | | 471 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 493.00 | 132 964.00 | | 548 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 473.00 | 21 466.00 | | 471 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
FG Production vendue services | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
FM Production stockée | | | 521 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 645.00 | 642 600.00 | | 537 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 122.00 | 605 666.00 | | 572 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 477.00 | 36 934.00 | | -34 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 826.00 | 263 826.00 | | 263 826.00 |
UX Autres créances clients | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VI Groupe et associés | 197 414.00 | 197 414.00 | | 197 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 473.00 | 471 473.00 | | 471 473.00 |