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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 354 809.00 | 379 185.00 | 1 975 624.00 | 2 354 809.00 |
CF Disponibilités | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 767.00 | 379 185.00 | 1 989 582.00 | 2 368 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 767.00 | 379 185.00 | 1 989 582.00 | 2 368 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 242 962.00 | | | -1 242 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 218.00 | | | 909 218.00 |
DL TOTAL (I) | 221 255.00 | | | 221 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 707.00 | | | 1 735 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 326.00 | | | 1 768 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 582.00 | | | 1 989 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 326.00 | | | 1 768 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 897 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 780.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 293 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 960.00 | | | 1 002 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 741.00 | | | 93 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 218.00 | | | 909 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735 707.00 | 1 735 707.00 | | 1 735 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 326.00 | 1 768 326.00 | | 1 768 326.00 |