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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 754.00 | 3 746.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 145.00 | 13 454.00 | 1 691.00 | 15 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 594.00 | 222 475.00 | 9 119.00 | 231 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 066.00 | 239 683.00 | 55 383.00 | 295 066.00 |
BT Marchandises | 35 514.00 | 2 313.00 | 33 201.00 | 35 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
BZ Autres créances | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CF Disponibilités | 147 141.00 | | 147 141.00 | 147 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 605.00 | 2 313.00 | 227 292.00 | 229 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 670.00 | 241 996.00 | 282 674.00 | 524 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 838.00 | | | 135 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 675.00 | | | 75 675.00 |
DL TOTAL (I) | 217 013.00 | | | 217 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
EA Autres dettes | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 674.00 | | | 282 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 784.00 | | 553 784.00 | 553 784.00 |
FG Production vendue services | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 646.00 | | 583 646.00 | 583 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 17 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 976.00 | | | 585 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 301.00 | | | 510 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 675.00 | | | 75 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 186.00 | | 1 880.00 | 293 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 859.00 | | 1 880.00 | 244 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 534.00 | 17 149.00 | | 222 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | 1 500.00 | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 280.00 | 15 649.00 | | 220 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 329.00 | 2 313.00 | 2 329.00 | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329.00 | 2 313.00 | 2 329.00 | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329.00 | 2 313.00 | 2 329.00 | 2 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 313.00 | 2 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
UX Autres créances clients | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 776.00 | 46 949.00 | 10 827.00 | 57 776.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 661.00 | 65 661.00 | | 65 661.00 |