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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 069.00 | |
AP Constructions | | | 7 314 589.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 727.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 331 316.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 85 866 225.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 786 242.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 555 502.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 699 881.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 48 449 597.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 814 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 162 200 627.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 177 664 768.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 740 000.00 | | | 2 740 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 470 534.00 | | | -1 470 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 334.00 | | | 627 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 312 312.00 | | | 1 312 312.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209 112.00 | | | 3 209 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 288 912.00 | | | 2 288 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 288 912.00 | | | 2 288 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 528 847.00 | | | 88 528 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 203.00 | | | 116 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100 420.00 | | | 5 100 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 354.00 | | | 411 354.00 |
EA Autres dettes | 312 894.00 | | | 312 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 166 744.00 | | | 172 166 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 664 768.00 | | | 177 664 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 336 256.00 | | | 124 336 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 242 686.00 | | | 34 242 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 448 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 448 260.00 | |
FM Production stockée | | | 10 749 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 410 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 608 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 698 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 694 037.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 018 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 584.00 | | | 117 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 584.00 | | | 117 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 988.00 | | | 114 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 726 329.00 | | | 24 726 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 098 995.00 | | | 24 098 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 334.00 | | | 627 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 080 147.00 | | 673 862.00 | 9 080 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 219.00 | 9 744 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 219.00 | 9 692 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 321.00 | | 492.00 | 51 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 028 826.00 | | 673 370.00 | 9 028 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 762.00 | 302 612.00 | 9 219.00 | 1 723 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 252.00 | 18 406.00 | | 26 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 509.00 | 284 206.00 | 9 219.00 | 1 697 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 288 912.00 | 1 299 727.00 | 1 749 281.00 | 2 288 912.00 |
6T Sur comptes clients | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 341 486.00 | 1 299 727.00 | 1 801 855.00 | 2 341 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 299 727.00 | 1 671 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 472.00 | 2 980 472.00 | | 2 980 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 379.00 | 88 379.00 | | 88 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 961.00 | 131 961.00 | | 131 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 747 889.00 | 59 747 889.00 | | 59 747 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 107.00 | 1 672 107.00 | | 1 672 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VB T. V. A. | 1 305 731.00 | 1 305 731.00 | | 1 305 731.00 |
VC Groupe et associés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 598 044.00 | 35 598 044.00 | | 35 598 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 717 315.00 | 11 687 074.00 | 26 678 950.00 | 50 717 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900 000.00 | | | 7 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 649.00 | 225 649.00 | | 225 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 711 483.00 | 63 711 483.00 | | 63 711 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 743 317.00 | 66 743 317.00 | | 66 743 317.00 |
VW T.V.A. | 473 919.00 | 473 919.00 | | 473 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 001 426.00 | 111 521 185.00 | 26 678 950.00 | 18 001 426.00 |