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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 355.00 | 2 839.00 | 2 516.00 | 5 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 057.00 | 62 321.00 | 38 736.00 | 101 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 413.00 | 65 160.00 | 41 253.00 | 106 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 009.00 | | 95 009.00 | 95 009.00 |
BZ Autres créances | 165 367.00 | | 165 367.00 | 165 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 285 558.00 | | 285 558.00 | 285 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 266.00 | | 546 266.00 | 546 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 679.00 | 65 160.00 | 587 519.00 | 652 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 300 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 311.00 | 37 378.00 | | 38 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 206.00 | 150 932.00 | | 184 206.00 |
DL TOTAL (I) | 483 517.00 | 499 311.00 | | 483 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 372.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 112.00 | 48 780.00 | | 59 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 515.00 | 39 216.00 | | 43 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 002.00 | 88 369.00 | | 104 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 519.00 | 587 679.00 | | 587 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 002.00 | 88 369.00 | | 104 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 600.00 | | 5 813.00 | 100 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 600.00 | | 5 813.00 | 100 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 015.00 | 15 146.00 | | 50 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 015.00 | 15 146.00 | | 50 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
UX Autres créances clients | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 628.00 | 260 628.00 | | 260 628.00 |
VW T.V.A. | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 002.00 | 104 002.00 | | 104 002.00 |