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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
AP Constructions | 504 995.00 | 206 548.00 | 298 448.00 | 504 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 087 318.00 | 10 572 689.00 | 12 514 629.00 | 23 087 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 238.00 | 32 151.00 | 3 087.00 | 35 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 638 716.00 | 10 822 552.00 | 12 816 164.00 | 23 638 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 167.00 | | 401 167.00 | 401 167.00 |
BZ Autres créances | 530 662.00 | | 530 662.00 | 530 662.00 |
CF Disponibilités | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 789.00 | | 108 789.00 | 108 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 236.00 | | 1 077 236.00 | 1 077 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 715 953.00 | 10 822 552.00 | 13 893 400.00 | 24 715 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 368.00 | 2 779 327.00 | | 1 162 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 368.00 | 2 790 327.00 | | 1 173 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 772 803.00 | 772 803.00 | | 772 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 803.00 | 772 803.00 | | 772 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 618 815.00 | 12 979 388.00 | | 11 618 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 567.00 | 168 536.00 | | 199 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 793.00 | 7 288.00 | | 6 793.00 |
EA Autres dettes | 122 055.00 | | | 122 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 947 229.00 | 13 155 211.00 | | 11 947 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 893 400.00 | 16 718 341.00 | | 13 893 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 701 814.00 | | 3 701 814.00 | 3 701 814.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 815.00 | | 3 701 815.00 | 3 701 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 741 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 085.00 | 544 791.00 | | 419 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 804.00 | 5 560 093.00 | | 3 729 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 436.00 | 2 780 766.00 | | 2 567 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 368.00 | 2 779 327.00 | | 1 162 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 634 716.00 | | 4 000.00 | 23 634 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 638 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 627 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 623 551.00 | | 4 000.00 | 23 623 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 821 984.00 | 1 000 569.00 | | 9 821 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 810 819.00 | 1 000 569.00 | | 9 810 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 803.00 | | | 772 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 803.00 | | | 772 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 199 730.00 | 1 220 529.00 | 4 981 115.00 | 11 199 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 567.00 | 199 567.00 | | 199 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 055.00 | 122 055.00 | | 122 055.00 |
UX Autres créances clients | 401 167.00 | 401 167.00 | | 401 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
VC Groupe et associés | 478 847.00 | 478 847.00 | | 478 847.00 |
VI Groupe et associés | 419 085.00 | 419 085.00 | | 419 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 234 867.00 | | | 1 234 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 789.00 | 108 789.00 | | 108 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 618.00 | 1 040 618.00 | | 1 040 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 947 229.00 | 1 968 029.00 | 4 981 115.00 | 11 947 229.00 |