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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 982.00 | 3 569.00 | 413.00 | 3 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 847.00 | 157 969.00 | 57 879.00 | 215 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 888.00 | 167 014.00 | 81 875.00 | 248 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 510.00 | 38 804.00 | 1 878 707.00 | 1 917 510.00 |
BZ Autres créances | 362 229.00 | | 362 229.00 | 362 229.00 |
CF Disponibilités | 111 965.00 | | 111 965.00 | 111 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 728.00 | 38 804.00 | 2 357 924.00 | 2 396 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 617.00 | 205 817.00 | 2 439 799.00 | 2 645 617.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 405.00 | | | 395 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 264.00 | | | -290 264.00 |
DL TOTAL (I) | 160 141.00 | | | 160 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 855.00 | | | 651 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 198.00 | | | 88 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 698.00 | | | 240 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 848.00 | | | 1 281 848.00 |
EA Autres dettes | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 658.00 | | | 2 279 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 799.00 | | | 2 439 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 083.00 | | | 2 224 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524 877.00 | | | 524 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 323 793.00 | | 6 323 793.00 | 6 323 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 323 793.00 | | 6 323 793.00 | 6 323 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 347 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 995 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 611 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 919.00 | | | 89 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 199.00 | | | 81 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 707.00 | | | 149 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 788.00 | | | -59 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 222.00 | | | -46 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 440 016.00 | | | 6 440 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 730 280.00 | | | 6 730 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 264.00 | | | -290 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 381.00 | | | 101 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 652.00 | | 34 504.00 | 497 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 250.00 | 23 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 268.00 | 248 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 520.00 | 5 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 498.00 | 219 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 156.00 | | 23 171.00 | 461 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | 11 333.00 | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 769.00 | 52 313.00 | 202 069.00 | 316 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | 2 520.00 | 7 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 773.00 | 52 313.00 | 199 549.00 | 308 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 700.00 | 1 104.00 | | 37 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 700.00 | 1 104.00 | | 37 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 700.00 | 1 104.00 | | 37 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 698.00 | 240 698.00 | | 240 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 231.00 | 193 231.00 | | 193 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 133.00 | 688 133.00 | | 688 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 946.00 | 1 870 946.00 | | 1 870 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
VB T. V. A. | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 877.00 | 524 877.00 | | 524 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 978.00 | 71 403.00 | 55 575.00 | 126 978.00 |
VI Groupe et associés | 88 198.00 | 88 198.00 | | 88 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 198.00 | 210 198.00 | | 210 198.00 |
VP Divers | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 355.00 | 96 355.00 | | 96 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 096.00 | 2 284 763.00 | 18 333.00 | 2 303 096.00 |
VW T.V.A. | 390 771.00 | 390 771.00 | | 390 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 658.00 | 2 224 083.00 | 55 575.00 | 2 279 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 242.00 | | | 101 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
ST Autres comptes | 409 118.00 | | | 409 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 864.00 | | | 131 864.00 |
YT Sous‐traitance | 570 110.00 | | | 570 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 464.00 | | | 152 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 290 210.00 | | | 1 290 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 885.00 | | | 195 885.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 127 928.00 | | | 1 127 928.00 |