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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 134 000.00 | 155 000.00 | 10 979 000.00 | 11 134 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 000.00 | 255 000.00 | 354 000.00 | 609 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 888 000.00 | | 12 888 000.00 | 12 888 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 631 000.00 | 410 000.00 | 24 221 000.00 | 24 631 000.00 |
BZ Autres créances | 9 524 000.00 | | 9 524 000.00 | 9 524 000.00 |
CF Disponibilités | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 036 000.00 | | 10 036 000.00 | 10 036 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 667 000.00 | 410 000.00 | 34 257 000.00 | 34 667 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 031 000.00 | -2 266 000.00 | | -3 031 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 000.00 | -765 000.00 | | -507 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 474 000.00 | 7 981 000.00 | | 7 474 000.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 349 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 349 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 109 000.00 | 19 912 000.00 | | 21 109 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 000.00 | 943 000.00 | | 1 310 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 959 000.00 | 4 747 000.00 | | 3 959 000.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 377 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 678 000.00 | 25 979 000.00 | | 26 678 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 257 000.00 | 34 309 000.00 | | 34 257 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 242 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 242 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 508 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 833 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 167 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 512 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 823 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 000.00 | 366 000.00 | | 126 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 000.00 | 90 000.00 | | 122 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 277 000.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 665 000.00 | 11 781 000.00 | | 11 665 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 172 000.00 | 12 546 000.00 | | 12 172 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 000.00 | -765 000.00 | | -507 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 720.00 | | 26.00 | 24 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 24 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20.00 | 11 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685.00 | | 17.00 | 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 880.00 | | 8.00 | 12 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 000.00 | 89 000.00 | 112 000.00 | 433 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | 9 000.00 | 19 000.00 | 165 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 000.00 | 80 000.00 | 92 000.00 | 268 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 000.00 | 5 000.00 | 249 000.00 | 349 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | 9 000.00 | 13 000.00 | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 9 000.00 | 13 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 000.00 | 14 000.00 | 262 000.00 | 439 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 985 000.00 | 1 985 000.00 | | 1 985 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 053 000.00 | 7 053 000.00 | | 7 053 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 151 000.00 | 3 151 000.00 | | 3 151 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 958 000.00 | 17 958 000.00 | | 17 958 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 019 000.00 | 9 751 000.00 | 267 000.00 | 10 019 000.00 |
VW T.V.A. | 1 327 000.00 | 1 327 000.00 | | 1 327 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 663 000.00 | 26 663 000.00 | | 26 663 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | 147.00 | | 116.00 |