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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 506 044.00 | | 7 506 044.00 | 7 506 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 421 045.00 | 16 190 001.00 | 8 231 044.00 | 24 421 045.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 858 316.00 | | 1 858 316.00 | 1 858 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 316.00 | | 1 858 316.00 | 1 858 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 279 361.00 | 16 190 001.00 | 10 089 360.00 | 26 279 361.00 |
CU Autres participations | 16 915 001.00 | 16 190 001.00 | 725 000.00 | 16 915 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500 000.00 | 19 500 000.00 | | 19 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 006 357.00 | -17 002 680.00 | | -17 006 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 713.00 | -3 677.00 | | 695 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 356.00 | 2 493 643.00 | | 3 189 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 894 754.00 | 6 880 992.00 | | 6 894 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 8 406.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 900 004.00 | 6 889 398.00 | | 6 900 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 089 360.00 | 9 383 041.00 | | 10 089 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 250.00 | 8 406.00 | | 5 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 894 754.00 | | | 6 894 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 982.00 | 18 830.00 | | 714 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 269.00 | 22 507.00 | | 19 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 713.00 | -3 677.00 | | 695 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 381 063.00 | | 39 982.00 | 24 381 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 421 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 421 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 381 063.00 | | 39 982.00 | 24 381 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 890 001.00 | | 700 000.00 | 16 890 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 890 001.00 | | 700 000.00 | 16 890 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 506 044.00 | | | 7 506 044.00 |
VI Groupe et associés | 6 894 754.00 | | 6 894 754.00 | 6 894 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 506 044.00 | | 7 506 044.00 | 7 506 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 900 004.00 | 5 250.00 | 6 894 754.00 | 6 900 004.00 |