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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 968.00 | 117 280.00 | 173 687.00 | 290 968.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 531.00 | 22 450.00 | 37 080.00 | 59 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 030.00 | 139 731.00 | 265 298.00 | 405 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 444.00 | | 411 444.00 | 411 444.00 |
BT Marchandises | 1 627 655.00 | | 1 627 655.00 | 1 627 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 541.00 | 57 517.00 | 195 023.00 | 252 541.00 |
BZ Autres créances | 349 123.00 | | 349 123.00 | 349 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 788 079.00 | | 788 079.00 | 788 079.00 |
CF Disponibilités | 852 044.00 | | 852 044.00 | 852 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 107.00 | | 180 107.00 | 180 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 996.00 | 57 517.00 | 4 403 479.00 | 4 460 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 027.00 | 197 248.00 | 4 668 778.00 | 4 866 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 400.00 | 210 400.00 | | 210 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | 727 856.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 538.00 | 605 078.00 | | 1 043 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 989.00 | 1 565 334.00 | | 1 275 989.00 |
DP Provisions pour risques | | 239.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 239.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643.00 | 1 503.00 | | 2 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 438.00 | 478 689.00 | | 574 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 332.00 | 2 124 669.00 | | 2 129 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 318.00 | 472 397.00 | | 325 318.00 |
EA Autres dettes | 35 923.00 | 16 835.00 | | 35 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 909.00 | 388 400.00 | | 324 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 565.00 | 3 482 496.00 | | 3 392 565.00 |
ED (V) | 224.00 | | | 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 778.00 | 5 048 069.00 | | 4 668 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 389 004.00 | 3 478 934.00 | | 3 389 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 643.00 | 1 503.00 | | 2 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 111 130.00 | 571 028.00 | 20 682 158.00 | 20 111 130.00 |
FG Production vendue services | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 120 607.00 | 571 028.00 | 20 691 635.00 | 20 120 607.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 775 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 119 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 397 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 517.00 | |
GE Autres charges | | | 126 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 333 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 322.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 201.00 | 322.00 | | 4 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 201.00 | -222.00 | | -4 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 281.00 | 242 385.00 | | 394 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 785 227.00 | 19 568 700.00 | | 20 785 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 741 688.00 | 18 963 622.00 | | 19 741 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 538.00 | 605 078.00 | | 1 043 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 651.00 | 22 303.00 | 2 223.00 | 119 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 707.00 | 14 573.00 | | 102 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 944.00 | 7 730.00 | 2 223.00 | 16 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 562.00 | 1.00 | 3 561.00 | 3 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 332.00 | 2 129 332.00 | | 2 129 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 319.00 | 325 319.00 | | 325 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 909.00 | 324 909.00 | | 324 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
UX Autres créances clients | 252 541.00 | 252 541.00 | | 252 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VI Groupe et associés | 570 877.00 | 570 877.00 | | 570 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 124.00 | 349 124.00 | | 349 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 107.00 | 180 107.00 | | 180 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 575.00 | 781 772.00 | 49 802.00 | 831 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 565.00 | 3 389 004.00 | 3 561.00 | 3 392 565.00 |