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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 116.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 855.00 | |
BT Marchandises | | | 220 258.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 190 406.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 452.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 445 268.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 471 124.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 79 634.00 | 79 878.00 | | 79 634.00 |
DH Report à nouveau | | 14 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438.00 | -15 225.00 | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 86 672.00 | 86 234.00 | | 86 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 733.00 | 179 927.00 | | 132 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 3 983.00 | | 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 359.00 | 136 109.00 | | 216 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 728.00 | 58 714.00 | | 33 728.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 2 065.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 452.00 | 380 797.00 | | 384 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 124.00 | 467 031.00 | | 471 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 452.00 | 380 797.00 | | 291 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 465.00 | | | 127 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 845.00 | 114 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 845.00 | 104 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 032.00 | | | 117 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 465.00 | | 12 845.00 | 127 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 032.00 | | 12 845.00 | 117 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 733.00 | 40 824.00 | 91 910.00 | 132 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 359.00 | 216 359.00 | | 216 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 858.00 | 197 858.00 | | 197 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 854.00 | 209 854.00 | | 209 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 362.00 | 291 452.00 | 91 910.00 | 383 362.00 |