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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 992.00 | 38 320.00 | 4 672.00 | 42 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 877.00 | 60 015.00 | 22 862.00 | 82 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 063.00 | 100 349.00 | 27 714.00 | 128 063.00 |
BT Marchandises | 263 042.00 | | 263 042.00 | 263 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 181.00 | 5 611.00 | 445 570.00 | 451 181.00 |
BZ Autres créances | 163 348.00 | | 163 348.00 | 163 348.00 |
CF Disponibilités | 584 943.00 | | 584 943.00 | 584 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 954.00 | 5 611.00 | 1 460 343.00 | 1 465 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 016.00 | 105 960.00 | 1 488 056.00 | 1 594 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 992.00 | 178 992.00 | | 178 992.00 |
DH Report à nouveau | 258 031.00 | | | 258 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 578.00 | 258 031.00 | | 280 578.00 |
DL TOTAL (I) | 739 600.00 | 459 022.00 | | 739 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 301.00 | 1 588.00 | | 2 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 301.00 | 1 588.00 | | 2 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 124.00 | 394 425.00 | | 384 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 998.00 | 117 767.00 | | 146 998.00 |
EA Autres dettes | 15 034.00 | 7 105.00 | | 15 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 156.00 | 519 297.00 | | 746 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 056.00 | 979 907.00 | | 1 488 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 156.00 | 519 297.00 | | 746 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 783.00 | | 15 280.00 | 112 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 769.00 | | 15 100.00 | 110 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 289.00 | 16 060.00 | | 84 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 275.00 | 16 060.00 | | 82 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 124.00 | 384 124.00 | | 384 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 052.00 | 61 052.00 | | 61 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 451 181.00 | 451 181.00 | | 451 181.00 |
VB T. V. A. | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VC Groupe et associés | 82 343.00 | 82 343.00 | | 82 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 149.00 | 618 149.00 | | 618 149.00 |
VW T.V.A. | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 156.00 | 746 156.00 | | 746 156.00 |