| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 766.00 | 4 112.00 | 1 653.00 | 5 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 709.00 | 17 562.00 | 10 146.00 | 27 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 576.00 | 21 675.00 | 11 900.00 | 33 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
CF Disponibilités | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 150.00 | 21 675.00 | 32 474.00 | 54 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 391.00 | 78 616.00 | | 81 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 836.00 | 26 974.00 | | 24 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 42 129.00 | 49 772.00 | | 42 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 2 291.00 | | 1 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 216.00 | 23 952.00 | | 24 216.00 |
252 Charges sociales | 1 292.00 | 2 833.00 | | 1 292.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 891.00 | 35 399.00 | | 32 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 370.00 | -6 555.00 | | 6 370.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 522.00 | 728.00 | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 693.00 | -7 373.00 | | 4 693.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81.00 | 3 995.00 | | 81.00 |
DH Report à nouveau | | 3 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 693.00 | -7 373.00 | | 4 693.00 |
DL TOTAL (I) | 10 275.00 | 5 581.00 | | 10 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 151.00 | 15 248.00 | | 9 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 709.00 | 7 058.00 | | 9 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 199.00 | 28 724.00 | | 22 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 474.00 | 34 305.00 | | 32 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 152.00 | 4 606.00 | 4 546.00 | 9 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 571.00 | 17 026.00 | 4 546.00 | 21 571.00 |