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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 140 765.00 | | 140 765.00 | 140 765.00 |
AP Constructions | 57 607.00 | 4 814.00 | 52 793.00 | 57 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 921.00 | 25 338.00 | 6 583.00 | 31 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 056.00 | 77 140.00 | 210 917.00 | 288 056.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 190.00 | 107 891.00 | 443 299.00 | 551 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 795.00 | | 152 795.00 | 152 795.00 |
BN En cours de production de biens | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 230.00 | | 655 230.00 | 655 230.00 |
BZ Autres créances | 131 836.00 | | 131 836.00 | 131 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 166 712.00 | | 166 712.00 | 166 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 291.00 | | 1 132 291.00 | 1 132 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 481.00 | 107 891.00 | 1 575 590.00 | 1 683 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 250 272.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 528.00 | | | -37 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 508.00 | -287 800.00 | | 107 508.00 |
DL TOTAL (I) | 179 980.00 | 72 472.00 | | 179 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 342.00 | 299 091.00 | | 171 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 327.00 | 63 877.00 | | 43 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 509.00 | 679 205.00 | | 673 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 889.00 | 200 862.00 | | 293 889.00 |
EA Autres dettes | 213 542.00 | 31 756.00 | | 213 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 610.00 | 1 274 790.00 | | 1 395 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 590.00 | 1 347 262.00 | | 1 575 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 031.00 | 1 128 957.00 | | 1 254 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 091.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 428.00 | | 11 677.00 | 546 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 915.00 | 32 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 915.00 | 551 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 364.00 | | | 141 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 907.00 | | 5 677.00 | 371 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 156.00 | | 6 000.00 | 33 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 261.00 | 27 630.00 | | 80 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 662.00 | 27 630.00 | | 79 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 495.00 | 25 916.00 | 11 579.00 | 37 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 509.00 | 673 509.00 | | 673 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 961.00 | 87 961.00 | | 87 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 542.00 | 213 542.00 | | 213 542.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
UX Autres créances clients | 655 230.00 | 655 230.00 | | 655 230.00 |
VB T. V. A. | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 40 000.00 | 130 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 534.00 | 69 534.00 | | 69 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 028.00 | 827 028.00 | | 827 028.00 |
VW T.V.A. | 154 528.00 | 154 528.00 | | 154 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 610.00 | 1 254 031.00 | 141 579.00 | 1 395 610.00 |