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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 388.00 | 212 371.00 | 137 017.00 | 349 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 885.00 | 56 254.00 | 34 631.00 | 90 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 593.00 | 268 625.00 | 278 968.00 | 547 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 069.00 | | 243 069.00 | 243 069.00 |
BN En cours de production de biens | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 475.00 | 332.00 | 286 143.00 | 286 475.00 |
BZ Autres créances | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
CF Disponibilités | 76 503.00 | | 76 503.00 | 76 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 794.00 | 332.00 | 697 462.00 | 697 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 387.00 | 268 957.00 | 976 430.00 | 1 245 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 279 397.00 | 218 694.00 | | 279 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 745.00 | 100 704.00 | | 119 745.00 |
DL TOTAL (I) | 549 642.00 | 469 897.00 | | 549 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 792.00 | 149 930.00 | | 139 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 395.00 | 210 553.00 | | 119 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 627.00 | 85 677.00 | | 113 627.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | 1 772.00 | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 788.00 | 497 932.00 | | 426 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 430.00 | 967 829.00 | | 976 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 304.00 | 385 501.00 | | 325 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 704.00 | | 20 059.00 | 550 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 170.00 | 547 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 170.00 | 440 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 320.00 | | | 107 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 384.00 | | 20 059.00 | 443 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 495.00 | 43 771.00 | 10 641.00 | 235 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 495.00 | 43 771.00 | 10 641.00 | 235 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 332.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 395.00 | 119 395.00 | | 119 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 286 475.00 | 286 475.00 | | 286 475.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 895.00 | 37 411.00 | 101 484.00 | 138 895.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 185.00 | 295 185.00 | | 295 185.00 |
VW T.V.A. | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 788.00 | 325 304.00 | 101 484.00 | 426 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | 7 291.00 | | 2 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 629.00 | 9 199.00 | | 6 629.00 |
ST Autres comptes | 226 992.00 | 182 957.00 | | 226 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 496.00 | 18 417.00 | | 20 496.00 |
YT Sous‐traitance | 101 352.00 | 101 731.00 | | 101 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 062.00 | 6 880.00 | | 25 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | 2 512.00 | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 990.00 | 9 803.00 | | 4 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 852.00 | 267 519.00 | | 258 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 910.00 | 154 875.00 | | 155 910.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 532.00 | 319 184.00 | | 380 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |