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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 199.00 | 4 059.00 | 140.00 | 4 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 314 949.00 | 557 662.00 | 757 286.00 | 1 314 949.00 |
040 Immobilisations financières | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 355 111.00 | 561 722.00 | 793 389.00 | 1 355 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 257 051.00 | | 257 051.00 | 257 051.00 |
060 Stock marchandises | 74 051.00 | | 74 051.00 | 74 051.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 422.00 | 11 877.00 | 188 546.00 | 200 422.00 |
072 Créances – Autres | 617 145.00 | | 617 145.00 | 617 145.00 |
084 Disponibilités | 1 075 823.00 | | 1 075 823.00 | 1 075 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 285 280.00 | 11 877.00 | 2 273 403.00 | 2 285 280.00 |
110 Total général Actif | 3 640 390.00 | 573 598.00 | 3 066 792.00 | 3 640 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 56 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 430 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 405.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 471 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 071 857.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 311 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 104 464.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 250 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 968 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 066 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 008 515.00 | | | 1 008 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 450 290.00 | | | 450 290.00 |
222 Production stockée | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 597 987.00 | | | 597 987.00 |
230 Autres produits | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 191 084.00 | | | 2 191 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 182.00 | | | -5 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 324.00 | | | 203 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 473.00 | | | -19 473.00 |
242 Autres charges externes. | 581 865.00 | | | 581 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 952 139.00 | | | 952 139.00 |
252 Charges sociales | 232 838.00 | | | 232 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150 604.00 | | | 150 604.00 |
256 Dotations aux provisions | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
262 Autres charges | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 173 954.00 | | | 2 173 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 689.00 | | | 64 689.00 |
294 Charges financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 149 126.00 | | | 149 126.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 133 837.00 | | | 1 133 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 642.00 | | | 240 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 298.00 | | | 131 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |