| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 183 613.00 | 100 321.00 | 83 292.00 | 183 613.00 |
040 Immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 330.00 | 100 321.00 | 95 009.00 | 195 330.00 |
060 Stock marchandises | 61 055.00 | | 61 055.00 | 61 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 944.00 | | 110 944.00 | 110 944.00 |
072 Créances – Autres | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
084 Disponibilités | 130 025.00 | | 130 025.00 | 130 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 002.00 | | 335 002.00 | 335 002.00 |
110 Total général Actif | 530 332.00 | 100 321.00 | 430 011.00 | 530 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 415.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 51 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 760.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 246 046.00 | | | 246 046.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 74 748.00 | | | 74 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 755 436.00 | | | 755 436.00 |
230 Autres produits | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 003 500.00 | | | 1 003 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 827.00 | | | 231 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 299.00 | | | -25 299.00 |
242 Autres charges externes. | 382 203.00 | | | 382 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 259.00 | | | -2 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 335.00 | | | 187 335.00 |
252 Charges sociales | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
262 Autres charges | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 883 020.00 | | | 883 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 480.00 | | | 120 480.00 |
294 Charges financières | 794.00 | | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 045.00 | | | 91 045.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 577.00 | | | 189 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 918.00 | | | 166 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 258.00 | | | 115 258.00 |