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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 542.00 | 74 598.00 | 24 944.00 | 99 542.00 |
040 Immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 777.00 | 74 598.00 | 157 179.00 | 231 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
072 Créances – Autres | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
084 Disponibilités | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
110 Total général Actif | 255 718.00 | 74 598.00 | 181 120.00 | 255 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 120.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 777.00 | | | 231 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 059.00 | | | 5 059.00 |