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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 796.00 | 2 601.00 | 1 196.00 | 3 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 430.00 | 37 207.00 | 3 223.00 | 40 430.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 226.00 | 39 808.00 | 48 419.00 | 88 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 656.00 | 428.00 | 10 228.00 | 10 656.00 |
072 Créances – Autres | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 91 056.00 | | 91 056.00 | 91 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 769.00 | 428.00 | 138 340.00 | 138 769.00 |
110 Total général Actif | 226 995.00 | 40 236.00 | 186 759.00 | 226 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 302.00 | 134 215.00 | | 138 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 302.00 | 134 215.00 | | 138 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 243.00 | 41 116.00 | | 39 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 080.00 | -513.00 | | -1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 20 894.00 | 27 045.00 | | 20 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 275.00 | 7 166.00 | | 6 275.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 293.00 | 23 859.00 | | 40 293.00 |
252 Charges sociales | 20 488.00 | 16 572.00 | | 20 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 840.00 | 3 873.00 | | 1 840.00 |
256 Dotations aux provisions | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 044.00 | 119 118.00 | | 128 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 258.00 | 15 097.00 | | 10 258.00 |
280 Produits financiers | 381.00 | 296.00 | | 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | | | 144.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 409.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 234.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 2 513.00 | | 1 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 547.00 | 12 237.00 | | 8 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 726.00 | | | 86 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 91.00 | | | 91.00 |