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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 469.00 | 204 916.00 | 86 553.00 | 291 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 678.00 | 105 004.00 | 170 674.00 | 275 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 090.00 | 316 010.00 | 289 080.00 | 605 090.00 |
BT Marchandises | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
BZ Autres créances | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CF Disponibilités | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 190.00 | | 88 190.00 | 88 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 280.00 | 316 010.00 | 377 270.00 | 693 280.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 799.00 | | | 318 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DH Report à nouveau | -289 569.00 | | | -289 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 977.00 | | | -1 977.00 |
DL TOTAL (I) | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 731.00 | | | 117 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 553.00 | | | 306 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 270.00 | | | 377 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 465.00 | | | 268 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
FG Production vendue services | 373 451.00 | | 373 451.00 | 373 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 119.00 | | 419 119.00 | 419 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 567.00 | | | -21 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 253.00 | | | 430 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 230.00 | | | 432 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 977.00 | | | -1 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 437.00 | | 42 653.00 | 562 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 494.00 | | 42 653.00 | 524 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 218.00 | 63 792.00 | | 252 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 128.00 | 63 792.00 | | 246 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
UX Autres créances clients | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 629.00 | 55 541.00 | 38 088.00 | 93 629.00 |
VI Groupe et associés | 117 596.00 | 117 596.00 | | 117 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 686.00 | | | 53 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 442.00 | 109 442.00 | | 109 442.00 |
VW T.V.A. | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 554.00 | 268 466.00 | 38 088.00 | 306 554.00 |