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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 113.00 | 73 313.00 | 49 800.00 | 123 113.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 113.00 | 73 313.00 | 209 800.00 | 283 113.00 |
060 Stock marchandises | 55 994.00 | | 55 994.00 | 55 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
072 Créances – Autres | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
084 Disponibilités | 100 987.00 | | 100 987.00 | 100 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 690.00 | | 215 690.00 | 215 690.00 |
110 Total général Actif | 498 803.00 | 73 313.00 | 425 490.00 | 498 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 174.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 719.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 394.00 | | | 227 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 186.00 | | | 150 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
230 Autres produits | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 021.00 | | | 403 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 609.00 | | | 162 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 963.00 | | | -15 963.00 |
242 Autres charges externes. | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 877.00 | | | 83 877.00 |
252 Charges sociales | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
262 Autres charges | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 401.00 | | | 333 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
294 Charges financières | 950.00 | | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 174.00 | | | 59 174.00 |