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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 648.00 | 19 470.00 | 2 178.00 | 21 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | 1 616.00 | 2 938.00 | 4 554.00 |
AP Constructions | 238 930.00 | 238 930.00 | | 238 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 673.00 | 46 641.00 | 45 032.00 | 91 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 567.00 | 232 386.00 | 359 180.00 | 591 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 496.00 | 539 044.00 | 422 453.00 | 961 496.00 |
BT Marchandises | 239 636.00 | | 239 636.00 | 239 636.00 |
BZ Autres créances | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
CF Disponibilités | 119 271.00 | | 119 271.00 | 119 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 497.00 | | 419 497.00 | 419 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 993.00 | 539 044.00 | 841 950.00 | 1 380 993.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 242 600.00 | 204 727.00 | | 242 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 264.00 | 37 873.00 | | 23 264.00 |
DL TOTAL (I) | 306 564.00 | 283 300.00 | | 306 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 728.00 | 4 928.00 | | 6 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 728.00 | 4 928.00 | | 6 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 677.00 | 206 268.00 | | 145 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 704.00 | 80 047.00 | | 102 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 221.00 | 243 825.00 | | 201 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 797.00 | 59 994.00 | | 58 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 259.00 | 13 588.00 | | 20 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 657.00 | 603 723.00 | | 528 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 950.00 | 891 951.00 | | 841 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 942.00 | 66 849.00 | 1 748.00 | 473 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 769.00 | 1 317.00 | | 19 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 173.00 | 65 532.00 | 1 748.00 | 454 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 928.00 | 6 728.00 | 4 928.00 | 4 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 928.00 | 6 728.00 | 4 928.00 | 4 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 704.00 | 102 704.00 | | 102 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 221.00 | 201 221.00 | | 201 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 677.00 | 60 089.00 | 85 588.00 | 145 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 615.00 | 60 590.00 | 13 025.00 | 73 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 657.00 | 443 069.00 | 85 588.00 | 528 657.00 |