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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 349 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 835 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 020 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 759 935.00 | | 1 759 935.00 | 1 759 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 418 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 870 220.00 | | 7 870 220.00 | 7 870 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 608 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 67 191 000.00 | |
BZ Autres créances | 3 008 197.00 | | 3 008 197.00 | 3 008 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 875 814.00 | | 3 875 814.00 | 3 875 814.00 |
CF Disponibilités | 2 609 509.00 | | 2 609 509.00 | 2 609 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 493 521.00 | | 9 493 521.00 | 9 493 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 363 741.00 | | 17 363 741.00 | 17 363 741.00 |
CU Autres participations | 6 110 285.00 | | 6 110 285.00 | 6 110 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 466 000.00 | 10 933 650.00 | | 11 466 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 946 253.00 | 1 679 552.00 | | 1 946 253.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146 600.00 | 1 093 365.00 | | 1 146 600.00 |
DG Autres réserves | 26 161 000.00 | 23 321 000.00 | | 26 161 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 432.00 | 642 583.00 | | 467 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 235.00 | 28 969.00 | | 225 235.00 |
DL TOTAL (I) | 15 251 520.00 | 14 378 119.00 | | 15 251 520.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 454 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 19 100 000.00 | | | 19 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 100 000.00 | 18 454 000.00 | | 19 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 159.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 873.00 | 852 287.00 | | 2 088 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 950.00 | 22 143.00 | | 22 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338.00 | 681.00 | | 338.00 |
EA Autres dettes | 61 095 000.00 | 50 878 000.00 | | 61 095 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 221.00 | 875 269.00 | | 2 112 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 363 741.00 | 15 253 388.00 | | 17 363 741.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 129 000.00 | 2 961 000.00 | | 1 129 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 5 909 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 128 000.00 | | | 6 128 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 128 000.00 | 5 909 000.00 | | 6 128 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 216 972 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 972 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 258 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 230 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 659 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 548 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 101 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 002.00 | 11 267.00 | | 11 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 236.00 | 53 586.00 | | 262 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 002.00 | 24 617.00 | | 37 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 235.00 | 28 969.00 | | 225 235.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 373 000.00 | 3 171 000.00 | | 1 373 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 245 000.00 | 210 000.00 | | 245 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 129 000.00 | 2 981 000.00 | | 1 129 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 869 141.00 | | 14 594.00 | 7 869 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 515.00 | 7 870 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 515.00 | 7 870 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 869 141.00 | | 14 594.00 | 7 869 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 088 873.00 | 2 088 873.00 | | 2 088 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008 197.00 | 3 008 197.00 | | 3 008 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 197.00 | 3 008 197.00 | | 3 008 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 221.00 | 2 112 221.00 | | 2 112 221.00 |