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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 673.00 | 112 153.00 | 79 520.00 | 191 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 410.00 | 57 628.00 | 75 782.00 | 133 410.00 |
AP Constructions | 71 777.00 | 5 848.00 | 65 929.00 | 71 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 522.00 | 342 836.00 | 683 686.00 | 1 026 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 780.00 | 177 921.00 | 314 858.00 | 492 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 115.00 | | 177 115.00 | 177 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 992.00 | 696 387.00 | 1 397 605.00 | 2 093 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797 150.00 | | 797 150.00 | 797 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 519.00 | | 242 519.00 | 242 519.00 |
BT Marchandises | 804 161.00 | | 804 161.00 | 804 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 492.00 | | 1 580 492.00 | 1 580 492.00 |
BZ Autres créances | 112 015.00 | | 112 015.00 | 112 015.00 |
CF Disponibilités | 837 985.00 | | 837 985.00 | 837 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 415.00 | | 4 431 415.00 | 4 431 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 525 407.00 | 696 387.00 | 5 829 020.00 | 6 525 407.00 |
CU Autres participations | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 418 613.00 | | | 1 418 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 042.00 | | | 1 470 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 060.00 | | | 2 998 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 204.00 | | | 638 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 029.00 | | | 624 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 089.00 | | | 915 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 248.00 | | | 437 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
EA Autres dettes | 169 864.00 | | | 169 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 960.00 | | | 2 830 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 020.00 | | | 5 829 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 177.00 | | | 2 342 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 145.00 | | 691 834.00 | 1 485 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 791.00 | 2 196.00 | 2 093 992.00 | 80 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 291.00 | | 325 083.00 | 5 291.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 500.00 | 2 196.00 | 1 768 194.00 | 75 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 579.00 | | 72 794.00 | 257 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 861.00 | | 619 030.00 | 1 226 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | 9.00 | 705.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 299.00 | 198 285.00 | 2 196.00 | 500 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 059.00 | 44 723.00 | | 125 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 240.00 | 153 562.00 | 2 196.00 | 375 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 089.00 | 915 089.00 | | 915 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 101.00 | 84 101.00 | | 84 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 006.00 | 138 006.00 | | 138 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 914.00 | 105 914.00 | | 105 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 130.00 | 171 130.00 | | 171 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 492.00 | 1 580 492.00 | | 1 580 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VB T. V. A. | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 204.00 | 149 421.00 | 408 783.00 | 638 204.00 |
VI Groupe et associés | 624 029.00 | 624 029.00 | | 624 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 605.00 | | | 349 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 833.00 | | | 150 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 600.00 | 1 749 600.00 | | 1 749 600.00 |
VW T.V.A. | 91 241.00 | 91 241.00 | | 91 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 960.00 | 2 342 177.00 | 408 783.00 | 2 830 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 085.00 | | | 68 085.00 |
ST Autres comptes | 705 918.00 | | | 705 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 531.00 | | | 416 531.00 |
YT Sous‐traitance | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 849.00 | | | 61 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 038 460.00 | | | 2 038 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 886 506.00 | | | 886 506.00 |
ZE Dividendes | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 222 063.00 | | | 1 222 063.00 |