| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 2 633.00 | 237 367.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 889.00 | 11 022.00 | 318 867.00 | 329 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
BZ Autres créances | 184 980.00 | | 184 980.00 | 184 980.00 |
CF Disponibilités | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 322.00 | | 251 322.00 | 251 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 210.00 | 11 022.00 | 570 189.00 | 581 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 117 540.00 | 117 540.00 | | 117 540.00 |
DH Report à nouveau | -52 867.00 | | | -52 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 480.00 | -52 867.00 | | 232 480.00 |
DL TOTAL (I) | 363 154.00 | 130 673.00 | | 363 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 463.00 | 40 186.00 | | 157 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 769.00 | 269 640.00 | | 29 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 362.00 | 14 077.00 | | 13 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 441.00 | 5 819.00 | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 035.00 | 329 723.00 | | 207 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 189.00 | 460 397.00 | | 570 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 487.00 | 319 606.00 | | 70 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783 000.00 | | | 783 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 000.00 | | | 783 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 400.00 | | | 446 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 400.00 | | | 446 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 600.00 | | | 336 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 746.00 | 35 657.00 | | 821 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 265.00 | 88 524.00 | | 589 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 480.00 | -52 867.00 | | 232 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 625.00 | | 321 500.00 | 455 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446 400.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 236.00 | 329 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 328 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 225.00 | | 320 000.00 | 9 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 400.00 | | 1 500.00 | 446 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 989.00 | 2 869.00 | 836.00 | 8 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 989.00 | 2 869.00 | 836.00 | 8 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VC Groupe et associés | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 463.00 | 20 914.00 | 46 234.00 | 157 463.00 |
VI Groupe et associés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 253.00 | 100 253.00 | | 100 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 211.00 | 223 711.00 | 1 500.00 | 225 211.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 035.00 | 70 487.00 | 46 234.00 | 207 035.00 |