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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 054.00 | 64 085.00 | 81 970.00 | 146 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 715.00 | 66 285.00 | 87 430.00 | 153 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 296.00 | | 464 296.00 | 464 296.00 |
BZ Autres créances | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CF Disponibilités | 1 118 204.00 | | 1 118 204.00 | 1 118 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 308.00 | | 1 608 308.00 | 1 608 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 023.00 | 66 285.00 | 1 695 738.00 | 1 762 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
DH Report à nouveau | 154.00 | | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 127.00 | | | 90 127.00 |
DL TOTAL (I) | 838 781.00 | | | 838 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 852.00 | | | 403 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 735.00 | | | 175 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 249.00 | | | 277 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 957.00 | | | 856 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 738.00 | | | 1 695 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 837.00 | | | 456 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 339 132.00 | 339 670.00 | 2 678 802.00 | 2 339 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 132.00 | 339 670.00 | 2 678 802.00 | 2 339 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 902.00 | |
GE Autres charges | | | 17 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 067.00 | | | 125 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 067.00 | | | 125 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 948.00 | | | 111 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 305.00 | | | 2 883 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 177.00 | | | 2 793 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 127.00 | | | 90 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 385 712.00 | | | 385 712.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 340.00 | | 59 254.00 | 109 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 880.00 | 153 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 880.00 | 147 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 560.00 | | 59 254.00 | 103 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 374.00 | 23 902.00 | 7 991.00 | 50 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 054.00 | 23 902.00 | 7 991.00 | 50 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 735.00 | 175 735.00 | | 175 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 464 296.00 | 464 296.00 | | 464 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VC Groupe et associés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 852.00 | 3 852.00 | 400 000.00 | 403 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 534.00 | 490 104.00 | 5 430.00 | 495 534.00 |
VW T.V.A. | 148 858.00 | 148 858.00 | | 148 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 837.00 | 456 837.00 | 400 000.00 | 856 837.00 |