| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
AH Fonds commercial | 319 228.00 | | 319 228.00 | 319 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 841.00 | 257 841.00 | | 257 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 266.00 | 479 808.00 | 2 458.00 | 482 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 993.00 | | 44 993.00 | 44 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 655.00 | 747 799.00 | 390 856.00 | 1 138 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BT Marchandises | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 607.00 | 22 822.00 | 79 786.00 | 102 607.00 |
BZ Autres créances | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CF Disponibilités | 833 614.00 | | 833 614.00 | 833 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 219.00 | | 33 219.00 | 33 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 579.00 | 22 822.00 | 985 757.00 | 1 008 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 234.00 | 770 621.00 | 1 376 613.00 | 2 147 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 238 612.00 | 204 326.00 | | 238 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 395.00 | 34 287.00 | | 208 395.00 |
DL TOTAL (I) | 997 325.00 | 788 929.00 | | 997 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259.00 | 172.00 | | 2 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 834.00 | 166 070.00 | | 83 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 148.00 | 149 654.00 | | 257 148.00 |
EA Autres dettes | 7 929.00 | 11 272.00 | | 7 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 817.00 | 327 168.00 | | 377 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 613.00 | 1 116 097.00 | | 1 376 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 817.00 | 327 168.00 | | 377 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FG Production vendue services | 1 755 235.00 | | 1 755 235.00 | 1 755 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 451.00 | | 1 755 451.00 | 1 755 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 38 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 035.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 636.00 | 17 227.00 | | 19 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 480.00 | 29 086.00 | | 58 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 480.00 | 29 086.00 | | 58 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 564.00 | 34 211.00 | | 4 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 564.00 | 34 211.00 | | 4 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 916.00 | -5 125.00 | | 53 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 183.00 | 846.00 | | 80 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 696.00 | 1 689 129.00 | | 1 855 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 301.00 | 1 654 842.00 | | 1 647 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 395.00 | 34 287.00 | | 208 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 948.00 | | 25 377.00 | 1 135 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 669.00 | 1 138 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 669.00 | 740 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 379.00 | | | 329 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 817.00 | | 2 959.00 | 759 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 752.00 | | 22 418.00 | 46 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 251.00 | 1 217.00 | 22 669.00 | 769 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 101.00 | 1 217.00 | 22 669.00 | 759 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 471.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 168.00 | 1 511.00 | 18 857.00 | 40 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 168.00 | 1 511.00 | 18 857.00 | 40 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 168.00 | 2 982.00 | 18 857.00 | 40 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 982.00 | 18 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 834.00 | 83 834.00 | | 83 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 572.00 | 126 572.00 | | 126 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
UX Autres créances clients | 77 513.00 | | | 77 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
VB T. V. A. | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
VI Groupe et associés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 374.00 | 199 374.00 | | 199 374.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 170.00 | 351 170.00 | | 351 170.00 |