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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 985.00 | 1 531.00 | 16 454.00 | 17 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 237 164.00 | | 6 237 164.00 | 6 237 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 815 358.00 | 348 709.00 | 12 466 649.00 | 12 815 358.00 |
BZ Autres créances | 211 737.00 | | 211 737.00 | 211 737.00 |
CF Disponibilités | 3 115 435.00 | | 3 115 435.00 | 3 115 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 694.00 | | 3 327 694.00 | 3 327 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 143 052.00 | 348 709.00 | 15 794 343.00 | 16 143 052.00 |
CU Autres participations | 6 556 459.00 | 347 178.00 | 6 209 281.00 | 6 556 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 145 530.00 | 6 145 530.00 | | 6 145 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 854.00 | 378 748.00 | | 402 854.00 |
DH Report à nouveau | 7 777 356.00 | 7 319 342.00 | | 7 777 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 025.00 | 482 119.00 | | 440 025.00 |
DL TOTAL (I) | 14 765 765.00 | 14 325 740.00 | | 14 765 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 047.00 | 119 131.00 | | 55 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 035.00 | 942 619.00 | | 942 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 580.00 | 23 022.00 | | 16 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 917.00 | 10 422.00 | | 14 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 578.00 | 1 095 194.00 | | 1 028 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 794 343.00 | 15 420 934.00 | | 15 794 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 942 035.00 | | | 942 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 418 338.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 418 338.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | 205 542.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 205 689.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 301.00 | 212 649.00 | | 2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 102.00 | 825 814.00 | | 580 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 077.00 | 343 695.00 | | 140 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 025.00 | 482 119.00 | | 440 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 531 184.00 | | 2 533 746.00 | 11 531 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 241 372.00 | 12 797 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249 572.00 | 12 815 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 17 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 285.00 | | 16 900.00 | 9 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 521 899.00 | | 2 516 846.00 | 11 521 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 247.00 | 2 285.00 | 8 001.00 | 7 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 247.00 | 2 285.00 | 8 001.00 | 7 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 178.00 | | | 347 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 178.00 | | | 347 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 047.00 | 21 818.00 | 33 229.00 | 55 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 237 164.00 | | | 6 237 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VI Groupe et associés | 942 035.00 | 942 035.00 | | 942 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 085.00 | | | 64 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 655.00 | 195 655.00 | | 195 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 453 173.00 | 212 259.00 | 6 240 914.00 | 6 453 173.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 578.00 | 995 349.00 | 33 229.00 | 1 028 578.00 |