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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 429.00 | | 670 429.00 | 670 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 503 194.00 | | 8 503 194.00 | 8 503 194.00 |
BZ Autres créances | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CF Disponibilités | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 525 016.00 | | 8 525 016.00 | 8 525 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670 429.00 | | | 670 429.00 |
CU Autres participations | 7 832 766.00 | | 7 832 766.00 | 7 832 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 117 000.00 | | | 6 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 611 700.00 | | | 611 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 968.00 | | | 1 160 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 395.00 | | | 559 395.00 |
DK Provisions réglementées | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
DL TOTAL (I) | 8 479 014.00 | | | 8 479 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 525 016.00 | | | 8 525 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 948.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241.00 | | | 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 600.00 | | | -14 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 055.00 | | | 638 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 660.00 | | | 78 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 395.00 | | | 559 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 856 346.00 | | 646 848.00 | 7 856 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 503 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 503 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 856 346.00 | | 646 848.00 | 7 856 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 350.00 | 14 600.00 | | 15 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 350.00 | 14 600.00 | | 15 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 429.00 | 670 429.00 | | 670 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 929.00 | 18 464.00 | 18 464.00 | 36 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 294.00 | 674 294.00 | | 674 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 002.00 | 27 538.00 | 18 464.00 | 46 002.00 |