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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736 012.00 | 559 492.00 | 176 519.00 | 736 012.00 |
AH Fonds commercial | 487 094.00 | 189 547.00 | 297 547.00 | 487 094.00 |
AP Constructions | 7 221.00 | 7 222.00 | | 7 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 817.00 | 40 509.00 | 2 309.00 | 42 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 299 377.00 | 4 133 621.00 | 1 165 756.00 | 5 299 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 086.00 | 161 019.00 | 94 067.00 | 255 086.00 |
BZ Autres créances | 221 807.00 | | 221 807.00 | 221 807.00 |
CF Disponibilités | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 393.00 | 161 019.00 | 390 374.00 | 551 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 771.00 | 4 294 640.00 | 1 556 130.00 | 5 850 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 009 884.00 | 3 336 852.00 | 673 032.00 | 4 009 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 180.00 | 215 310.00 | | 229 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 812 436.00 | 3 708 041.00 | | 3 812 436.00 |
DH Report à nouveau | -3 840 686.00 | -2 987 864.00 | | -3 840 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 776.00 | -852 822.00 | | -672 776.00 |
DL TOTAL (I) | -471 846.00 | 82 665.00 | | -471 846.00 |
DN Avances conditionnées | 96 936.00 | 102 618.00 | | 96 936.00 |
DO TOTAL (II) | 96 936.00 | 102 618.00 | | 96 936.00 |
DP Provisions pour risques | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 119.00 | 438 704.00 | | 438 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 988.00 | 430 713.00 | | 541 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 455.00 | 387 402.00 | | 649 455.00 |
EA Autres dettes | 41 017.00 | 39 846.00 | | 41 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 638.00 | 253 659.00 | | 227 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 218.00 | 1 660 331.00 | | 1 898 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 130.00 | 1 878 438.00 | | 1 556 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 244.00 | 1 555 867.00 | | 1 250 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110 008.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 804.00 | | 529 804.00 | 529 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 804.00 | | 529 804.00 | 529 804.00 |
FN Production immobilisée | | | 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -698 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 387.00 | 6 575.00 | | 6 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 9 157.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 050.00 | 43 191.00 | | 13 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 050.00 | 61 191.00 | | 13 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 323.00 | 62 236.00 | | 44 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 323.00 | 62 236.00 | | 44 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 273.00 | -1 045.00 | | -31 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 014.00 | -65 551.00 | | -57 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 660.00 | 787 209.00 | | 765 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 437.00 | 1 640 031.00 | | 1 438 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 776.00 | -852 822.00 | | -672 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 058 446.00 | | 292 577.00 | 5 058 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 799 884.00 | | 210 000.00 | 3 799 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 646.00 | 5 299 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 009 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 646.00 | 50 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 313.00 | | 42 792.00 | 1 180 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 899.00 | | 39 785.00 | 61 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 588 512.00 | 355 562.00 | | 3 588 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 020 929.00 | 315 922.00 | | 3 020 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 486.00 | 38 006.00 | | 521 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 096.00 | 1 634.00 | | 46 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 189 547.00 | | | 189 547.00 |
6T Sur comptes clients | 161 019.00 | | | 161 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 566.00 | | | 350 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 389.00 | | | 383 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 510.00 | 12 117.00 | 145 393.00 | 157 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 988.00 | 39 408.00 | 502 580.00 | 541 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 562.00 | 485 562.00 | | 485 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 638.00 | 227 638.00 | | 227 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 69 958.00 | 69 958.00 | | 69 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 129.00 | 185 129.00 | | 185 129.00 |
VB T. V. A. | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
VC Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 280 609.00 | 280 609.00 | | 280 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 820.00 | 86 820.00 | | 86 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 097.00 | 497 097.00 | | 497 097.00 |
VW T.V.A. | 89 928.00 | 89 928.00 | | 89 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 218.00 | 1 250 244.00 | 647 974.00 | 1 898 218.00 |