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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
AH Fonds commercial | 80 291.00 | | 80 291.00 | 80 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 639.00 | 222 390.00 | 22 249.00 | 244 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 340.00 | 65 972.00 | 84 368.00 | 150 340.00 |
BF Prêts | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 627.00 | 300 096.00 | 232 532.00 | 532 627.00 |
BT Marchandises | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 203.00 | 30 043.00 | 449 160.00 | 479 203.00 |
BZ Autres créances | 78 035.00 | | 78 035.00 | 78 035.00 |
CF Disponibilités | 398 530.00 | | 398 530.00 | 398 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 327.00 | 30 043.00 | 957 284.00 | 987 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 954.00 | 330 139.00 | 1 189 815.00 | 1 519 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 525.00 | 114 525.00 | | 114 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 453.00 | 13 000.00 | | 11 453.00 |
DG Autres réserves | 206 266.00 | 81 199.00 | | 206 266.00 |
DH Report à nouveau | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 263.00 | 163 520.00 | | 43 263.00 |
DL TOTAL (I) | 389 914.00 | 386 651.00 | | 389 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 878.00 | 428 787.00 | | 381 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 631.00 | 211 551.00 | | 253 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 893.00 | 151 259.00 | | 106 893.00 |
EA Autres dettes | 44 546.00 | 55 921.00 | | 44 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 887.00 | 3 281.00 | | 12 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 902.00 | 850 865.00 | | 799 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 815.00 | 1 237 516.00 | | 1 189 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 973.00 | 850 865.00 | | 522 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | 588.00 | | 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 957.00 | 18 142.00 | 751 099.00 | 732 957.00 |
FG Production vendue services | 912 987.00 | 32 890.00 | 945 877.00 | 912 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 944.00 | 51 032.00 | 1 696 976.00 | 1 645 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 618.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 580.00 | 10 828.00 | | 5 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | 5 202.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 894.00 | 16 030.00 | | 5 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 894.00 | -696.00 | | -5 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 527.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | 5 890.00 | | 11 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 193.00 | 2 224 976.00 | | 1 724 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 930.00 | 2 061 456.00 | | 1 680 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 263.00 | 163 520.00 | | 43 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 428.00 | | 38 176.00 | 504 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 414.00 | 45 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 977.00 | 532 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 563.00 | 394 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 025.00 | | | 92 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 674.00 | | 37 868.00 | 361 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 729.00 | | 308.00 | 50 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 941.00 | 24 403.00 | 4 249.00 | 279 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 207.00 | 24 403.00 | 4 249.00 | 268 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 828.00 | 9 215.00 | | 20 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 828.00 | 9 215.00 | | 20 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 828.00 | 9 215.00 | | 20 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 631.00 | 253 631.00 | | 253 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
UP Prêts | 13 332.00 | 3 680.00 | 9 652.00 | 13 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
UX Autres créances clients | 437 446.00 | 437 446.00 | | 437 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
VB T. V. A. | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 175.00 | 104 247.00 | 276 928.00 | 381 175.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 666.00 | 577 723.00 | 26 943.00 | 604 666.00 |
VW T.V.A. | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 902.00 | 522 973.00 | 276 928.00 | 799 902.00 |