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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 2 881.00 | 525.00 | 3 406.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 074.00 | 27 343.00 | 1 731.00 | 29 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 846.00 | 593 378.00 | 368 468.00 | 961 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 079.00 | 623 602.00 | 392 477.00 | 1 016 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 970.00 | | 315 970.00 | 315 970.00 |
BZ Autres créances | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CF Disponibilités | 260 754.00 | | 260 754.00 | 260 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 973.00 | | 624 973.00 | 624 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 052.00 | 623 602.00 | 1 017 449.00 | 1 641 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 7 045.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 245 392.00 | 3 611.00 | | 245 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 363.00 | 359 236.00 | | 106 363.00 |
DL TOTAL (I) | 621 255.00 | 614 892.00 | | 621 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 289.00 | 128 109.00 | | 80 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 572.00 | 117 169.00 | | 99 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 263.00 | 230 073.00 | | 213 263.00 |
EA Autres dettes | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 194.00 | 478 421.00 | | 396 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 449.00 | 1 093 313.00 | | 1 017 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 643.00 | 478 421.00 | | 336 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 628.00 | | 1 573 628.00 | 1 573 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 628.00 | | 1 573 628.00 | 1 573 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 043.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 440.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 367.00 | 35.00 | | 3 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 431.00 | 338 654.00 | | 171 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 798.00 | 338 689.00 | | 174 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 586.00 | 712.00 | | 10 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 730.00 | 712.00 | | 47 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 069.00 | 337 976.00 | | 127 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 138.00 | 29 037.00 | | 54 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 855.00 | 1 907 269.00 | | 1 813 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 491.00 | 1 548 034.00 | | 1 707 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 363.00 | 359 236.00 | | 106 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 669.00 | 50 466.00 | | 47 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 400.00 | | 42 326.00 | 1 027 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 647.00 | 1 016 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 647.00 | 990 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 241.00 | | 42 326.00 | 1 002 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 698.00 | 131 043.00 | 16 139.00 | 508 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 912.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 728.00 | 130 132.00 | 16 139.00 | 506 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 572.00 | 99 572.00 | | 99 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 691.00 | 87 691.00 | | 87 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 315 970.00 | 315 970.00 | | 315 970.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 289.00 | 20 738.00 | 59 551.00 | 80 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
VP Divers | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 971.00 | 365 971.00 | | 365 971.00 |
VW T.V.A. | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 194.00 | 336 643.00 | 59 551.00 | 396 194.00 |